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郑州宇通客车股份有限公司 关于注册债券融资额

 

  内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司前期注册的债券融资额度已过有效期,为提高抗风险能力,公司拟继续注册债券融资额度作为储备额度,以满足公司未来经营发展可能的资金需求。结合自身具体情况以及外部市场环境等因素,同意公司本次注册总额不超过人民币60亿元(含60亿元)的超短期融资券(以下简称“本次超短融”)和总额不超过人民币30亿元(含30亿元)的中期票据(以下简称“本次中票”),并授权财务总监根据公司资金需要择机发行。

  根据2016年度股东大会的授权,本事项经2019年10月28日召开的公司第九届董事会第十八次会议审议通过。

  1、注册额度:不超过人民币60亿元(含60亿元),该额度为储备额度,可在注册有效期内发行使用。

  4、发行期限:根据发行时的资金计划确定,每期发行期限不超过270天(含270天)。

  6、发行方式:由承销商在全国间债券市场公开发行,具体承销方式由承销商与董事会获授权人士协商确定。

  为保证本次超短融的注册发行,公司董事会授权公司财务总监全权处理与本次超短融注册发行有关的事宜,包括但不限于:

  1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次超短融的具体发行方案以及修订、调整本次超短融的发行条款,包括但不限于发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜;

  1、注册额度:不超过人民币30亿元(含30亿元),该额度为储备额度,可在注册有效期内发行使用。

  4、发行期限:根据发行时的资金计划确定,每期发行期限不超过7年(含7年)。

  6、发行方式:由承销商在全国银行间债券市场公开发行,具体承销方式由承销商与董事会获授权人士协商确定。

  为保证本次中票的注册发行,公司董事会授权公司财务总监全权处理与本次中票注册发行有关的事宜,包括但不限于:

  1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次中票注册发行的具体方案以及修订、调整本次中票的发行条款,包括但不限于发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜;

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